Mactube.ru

Рекламные материалы
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мани менеджмент в бинарных опционах

Мани менеджмент в бинарных опционах

Мани менеджмент

Е сли вы хотите стать успешным трейдером, то мани менеджмент, является одним из главных правил для заработка на бинарных опционах, не соблюдение его, как правило, ведет к быстрому сливу депозита. Что это за правило и как им пользоваться мы поговорим в этой статье, вы поймете, насколько важно уметь правильно управлять капиталом.

К торговле на бинарных опционах нужно подходить серьезно быть подготовленным как в психологическом плане, так и в техническом иметь свой план работы, стратегию, быть дисциплинированным в соблюдение всех правил торговле на рынке опционов.

Что такое мани-менеджмент в трейдинге?

Начнем с определения.

Мани-менеджмент (с англ. «MoneyManagement»)— это процесс управления денежным капиталом. Как правило, он касается следующих направлений:

  • риска на одну сделку;
  • усреднения;
  • распределения денег по различным рынкам;
  • диверсификации по активам и видам инвестиций;
  • хеджирования;
  • психологии риска.

Сильно вдаваться в теоретические подробности не буду, перейдем сразу к практике по каждому из вышеперечисленных направлений.

Риск на сделку

Уменьшать загрузку капитала и убытки по сделкам — это наиболее очевидный способ снижения риска. Я пользуюсь самым простым правилом, которое заключается в том, что нельзя терять более 2% в одной сделке (в последнее время я снизил эту планку до 1%).

Соблюдение такого требования дает трейдеру возможность контролировать просадку и убытки. Например, я точно знаю, что большинство торговых систем так или иначе будут давать лишь 45-60% прибыльных сделок. При таком соотношении очень легко получить убыточную серию из 10 трейдов подряд. На деле это значит, что, рискуя:

  • 1% — вы потеряете 10% от капитала;
  • 2% — 20%;
  • 5% — 50% и т.д.

Вот пример моей кривой доходности на конкурсном счете с риском около 1-1,5% на сделку.

мани менеджмент в трейдинге 1% риска

Процент прибыльных сделок — 46% (из 150), максимальная убыточная серия — 9 сделок, просадка — 15%.

Важно: суть в том, что чем больше вы будете терять денег и загружать депозит, тем выше желание отыграться и увеличить лот. Все это неизбежно приводит к потере всего счета — проверено на 7-летней практике торговли на свои кровно заработанные рубли. Я подробнее еще вернусь к этому в разделе про психологию риска.

Как подобрать оптимальный процент риска на сделку, есть информация в прошлой статье.

Разгон депозита

О разгонах стоит поговорить отдельно. Лично я не рекомендую пытаться повторять такие фокусы со счетом. Если вам не хватает денег, то лучше сначала их подзаработать обычными способами, а потом уже вкладываться в трейдинг и рисковать нормально.

По этому вопросу есть непростая для освоения, но очень занимательная книга Ральфа Винса — «Математика управления капиталом». Предположим, что вы очень везучий и хотите разогнать депозит, допуская потерю всего счета в короткий срок. В качестве примера берется простая система:

  • риск — $ 1;
  • тейк — $ 2;
  • шанс на прибыль — 50%.

Ниже показана кривая из книги, отражающая процент риска и размер доходности.

процент риска и размер доходности

TWR расшифровывается как Terminal Wealth Relative (перевод «Относительный Конечный Капитал»). Она показывает, сколько вы можете заработать на максимальной просадке с точки зрения теории вероятности. Значения f соответствуют следующим процентам риска:

  • 0,05 — 5%от депозита;
  • 0,15 — 15%;
  • 0,25 — 25% и т.д.
Читайте так же:
Во сколько недель уходят в декретный отпуск

Вертикальная ось показывает доходность путем кратного увеличения счета на дистанции в 100 сделок. Например, 2 — это 200%, 4 — 400% и т.д.

Таким образом, со стопом 25% от счета мы получаем оптимальную доходность в данной системе, превышающую 1000%. Увеличивая риск до 35%, потенциальная прибыль начинает падать до 800%, и уже не улучшает результат, который мы бы получили, теряя лишь по 15%. На первый взгляд это кажется нелогичным, но так и есть. Идея в том, что существует некая планка, после которой даже при самых удачных обстоятельствах слишком высока вероятность слива счета. Ральф Винс считает, что в условиях супер-агрессивной торговли нет смысла рисковать более 25% в сделке. Это только ухудшит результаты, даже если вы уверены в позиции.

Усреднение

Открытие сделки по частям — это тоже составляющая управления капиталом, поэтому я не могу пройти мимо данной темы. В целом лично я стараюсь не использовать усреднение, поскольку мне комфортнее работать со стабильной системой, которая протестирована с конкретным стопом и тейком. Тем не менее, нельзя отрицать, что добавление к прибыльной позиции — это разумный ход.

Важно: никогда не практикуйте усреднение убыточных трейдов на Forex. Как завещал Джесси Ливермор, добавляться нужно только к прибыльным активам (это называется пирамидинг).

Есть простые схемы для входа по частям. Например, вы хотите рискнуть 2% от депозита:

    1.открываете сделку со стопом 0,25% для проверки;

2.цена пошла в вашу сторону — добавляем 0,25%;

3.вышли в плюс снова — открываем еще +0,5%;

В свое время я пытался так торговать, даже были прибыльные результаты, но недолго. Есть теория, что трейдеру не нужно знать, куда пойдет рынок, главное вовремя добавиться к прибыльной позиции. Может это и так, но мой опыт доказывает иное. Вот пример, как данный метод выглядит на графике.

усреднение как стиль мани менеджмента в трейдинге

Если сидите в убытках, то лучше не усредняться, потому что нужно уметь вовремя признавать свои ошибки. Пустые надежды на разворот рынка — самая губительная вещь для вашего депозита.

Диверсификация и хеджирование: распределение денег по активам и рынкам

Как еще можно осуществлять мани-менеджмент? Если это не распределение денег по процентам в одном инструменте, то мы можем использовать диверсификацию и хеджирование рисков. Данные термины также напрямую касаются управления капиталом, кратко расскажу о них.

Я часто пользуюсь таким способом снижения риска. Диверсификация — это открытие сделок по нескольким активам вместо одного. Как любят говорить, «не кладите все яйца в одну корзину». Подобный подход дает возможность еще больше снизить просадку.

Возьмем снова наши 2% риска на сделку. Мы можем не только открываться частями (усредняться), но и делить лот по разным инструментам. Как пример на Forex:

  • 0,05% — EURUSD;
  • 0,05% — USDJPY;
  • 0,05% — AUDUSD;
  • 0,05% — USDRUB.

Допустим, что позиция по EURUSD показывает прибыль, тогда добавляем еще +1,8% к риску по данному инструменту. Остальные показали убыток — ждем стопов или закрываем сделки. Аналогичным образом мы можем распределять деньги по разным рынкам, например, на фьючерсы FORTS, акции ММВБ, NYSE, NASDAQ, еврооблигации и т.д. Конечно, чтобы соблюдать риски и использовать такой метод понадобится немалый депозит. Тем не менее, на Forex вы очень легко можете применять широкую диверсификацию, если откроете центовый счет.

Читайте так же:
Как уменьшить алименты Для этого есть основания

Пример диверсификации на конкретной стратегии.

Хеджирование я обычно не использую, поскольку надежные и доступные инструменты для этой цели появились не так давно. Уже сформировалась привычка работать по другим методам. Конкретно для Forex, чтобы снижать риски данным способом, можно использовать опционы.

  • открываете сделку на покупку по EURUSD на Форекс с потенциальным убытком в $ 2;
  • одновременно приобретаете опцион на снижение евродоллара на $ 2-3 с премией в 80-85%.

хеджирование

Итог — если вы оказались не правы, цена на EURUSD начала падать, то вы заработаете на опционе около $ 2. Получается, что убыток полностью окупится. Фактически такая схема позволяет торговать почти без риска. Единственный неблагоприятный исход будет, когда и актив, и опцион закрылись не в вашу пользу (такое может быть легко в консолидации).

Важно: чтобы активно и грамотно пользоваться хеджированием, нужно уметь хорошо рассчитывать движения по инструменту. Понимать, через сколько примерно по времени актив пройдет нужное количество пунктов и т.д. Новичку стоит несколько раз подумать прежде, чем связываться с данным методом.

Психология и мани-менеджмент в трейдинге

Учитывать психологические ловушки для человека очень важно при планировании мани-менеджмента. Основная наша проблема в том, мы порой не можем остановиться, пытаемся отыграть убытки. Данную особенность нужно уметь вовремя заметить и нейтрализовать. На практике это может быть реализовано следующим образом:

  • ограничением денежных потерь на день, месяц, год;
  • планированием максимального количества сделок за тот же период времени;
  • целями по прибыли.

Я для себя использую следующие правила:

    1.не более трех убыточных сделок за день;

2.максимум три трейда в сутки независимо от профита или потерь;

Таким образом, задача мани-менеджмента в плане психологии — ограничить убытки за конкретный промежуток времени. Это помогает снизить азартность, отчаяние и прочие эмоции, связанные с потерей денег у трейдера.

За свой торговый опыт я сделал вывод, что мани-менеджмент в трейдинге — это одна из ключевых составляющих успеха. Если не ограничивать убытки, то даже самая перспективная стратегия и профессиональное чутье приведут к сливу депозита. Конечно, на одном управлении капиталом далеко не уехать — изучать рынок, равно как и следовать проверенной стратегии, тоже нужно.

Как научиться зарабатывать на бинарных опционах?

Если первая част статьи вас разочаровала, и вы расстроились и отчаялись. Хочу заверить вас, что стать успешным трейдером действительно можно. Сейчас мы по пунктам рассмотрим, как это сделать.

1. Выбор брокера.

Итак, ваша карьера начинается именно с этого пункта. Внимательно изучайте все рейтинги, читайте отзывы на форумах, узнайте все торговые условия, которые предлагает брокер. Обязательно проверяйте наличие лицензий от регуляторов — если их нет, то скорей всего вы не получите обратно ваши денежки, а брокер спустя год исчезнет. А лучше пройдитесь по пунктам, из статьи «как выбрать брокера бинарных опционов?»

Читайте так же:
Договор конфиденциальности неразглашении информации

Выбор брокера

Сейчас у всех компаний есть демо счет. Благодаря нему вы сможете протестировать торговую платформу, увидеть все инструменты анализа, которые имеются в программе, убедиться в наличии или отсутствии проскальзывания.

Внимательно изучите финансовые аспекты:

  • размеры минимального депозита и ставки (сможете ли вы себе их позволить);
  • способы пополнения и вывода средств (есть ли среди них доступные именно вам).

После того, как вы определились с брокером бинарных опционов, регистрируетесь и пополняете торговый счет.

2. Обучение торговле бинарными опционами.

Успешный трейдер учится на протяжении всей своей карьеры. Начните с малого — обучающих курсов, которые присутствуют у каждого уважающего себя брокера. Также на просторах интернета есть много вебинаров, как платных, так и бесплатных. Они больше рассчитаны на практику, а это самое главное в торговле опционами.

В свободное от работы время читайте литературу по техническому и фундаментальному анализу, изучайте графические модели и практикуйтесь находить их на живом графике, постигайте основные паттерны из свечного анализа и так далее.

Трейдинг — это огромная наука, и если вы решились сделать заработок на бинарных опционах своим основным доходом, то придется сильно потрудиться. Рынок не любит ленивых лентяев!

3. Торговый план и стратегия.

Чтобы стабильно зарабатывать на бинарных опционах, вы должны иметь свою собственную торговую стратегию. Ее можно взять из большого перечня готовых в интернете, или же создать свою, которая будет удовлетворять всем особенностям вашего характера и стиля торговли.

Торговый план

Вы должны прописать для себя торговый план, в котором четко расписываете максимальную величину допустимого проигрыша в день, разумную цель по прибыли, после которой вам можно завершить торговлю и идти на заслуженный отдых. А так же, время торговли, валютные пары, допустимые для вашей стратегии торговые сессии. В общем все то, от чего вы ни в коем случае не должны отходить ни при каких обстоятельствах.

Если вы открываете терминал, оцениваете рыночную ситуацию, и понимаете, что текущая обстановка на рынке не соответствует вашей стратегии, то лучше отложить торговлю до завтрашнего дня.

4. Психология трейдинга.

Всегда держите эмоции при себе, они ваш самый главный враг в трейдинге. Эмоции порождают зависть, жадность, азарт, отчаяние, которое влечет за собой желание отыграться. В конечном итоге вы сольете свой депозит. Это уже проверено на миллионах новичков. Главное — учиться на их ошибках.

Психология трейдинга

Дисциплина и упорство — вот ваши верные друзья. Будьте хладнокровными, воспринимайте одинаково как проигрыши, так и выигрыши. Поймите, трейдинг — это точно такая же нудная работа, как и ваша офисная. Вы точно также подолгу сидите за компьютеров, анализируете рынок с помощью индикаторов, графический моделей и сводки новостей.

И чем раньше вы это поймете и избавитесь от желания бороздить океан на своей собственной яхте с ноутбуком в руках, тем быстрее вы добьетесь успеха.

Будьте терпеливыми, не все сразу получится. И еще один важный момент — всегда ставьте себе реальные и достижимые для себя цели. Не старайтесь заработать миллион за одну ночь, вы этого никогда не сможете сделать. А не достигнув таких целей, вы просто разочаруетесь в себе, после чего начнете заключать проигрышные сделки, что в итоге приведет опять же к сливу депозита и к разочарованию в заработке на бинарных опционах.

Читайте так же:
Могут ли назначить алименты без присутствия ответчика

5. Мани-менеджмент.

Ну и последний важный пунктик в становлении вашей успешной карьеры трейдера бинарных опционов — управление капиталом.

Мани-менеджмент

Золотое правило мани-менеджмента — никогда не ставьте более 3-5% за раз от суммы вашего депозита. Это обережет вас от скорейшего его слива. Есть люди, которые предпочитают сорвать куш и ставят все деньги на кон. В итоге они их все сливают за доли секунды и остаются ни с чем.

Когда вы вносите денежные средства на торговый счет, мысленно попрощайтесь с ними. Выводите только прибыль с них, теперь это ваш торговый оборот, который вы должны увеличивать по мере роста вашей прибыли. Но никогда не снимать.

Выигрышные, проигрышные сделки

Такой мани менеджмент на бинарных опционах основывается на том, что трейдер устанавливает общее количество выигрышей / проигрышей, который готов получить за день. Это также следует тщательно учитывать в зависимости от размера сделок, которые вы совершаете. Как только этот лимит будет превышен, нужно немедленно прекратить торговлю.

выигрышные и проигрышные сделки

Точно так же, с другой стороны, трейдер должен понимать, когда он попадает в тильт. Ничто не может быть более вредным, чем погоня за потерями. Есть много игроков, которые опустошили свои счета, просто преследуя свои убытки и не устанавливая максимальное количество убыточных сделок. Следовательно, если вы торгуете за пределами вашего максимального лимита потерь, вы должны прекратить торговать на день. Это позволит повторно консолидировать на следующий день и, возможно, настроить свою стратегию, чтобы убедиться, что она адаптирована к текущей ситуации.

Этап 4. Выбор надежного брокера

Компания, которой вы доверите свои финансовые средства должна быть проверенной и ответственной. Следующие советы новичкам помогут вам сделать правильный выбор:

  • брокер должен проработать на рынке не менее одного года;
  • на его сайте вы без проблем должны найти все необходимые лицензии и сертификаты, делающие его деятельность законной;
  • терминал – прост и интуитивно понятен для вас, нет «подвисаний» и «проскальзываний»;
  • служба поддержка отвечает оперативно и детально, старается решить вашу проблему;
  • ввод и вывод средств на счет не занимает длительного периода времени;
  • качество и полнота сопутствующего сервиса.

Очень важно изучить реальные отзывы о дилинговых центрах, с которыми вы собираетесь начать сотрудничество. Хороший брокер предоставляет своим пользователям намного больше возможностей для заработка – и бонусные средства на депозит, и видео-уроки, и другие материалы для изучения. Не забудьте протестировать платформу на демо-счете.

Методы риск-менеджмента

Давайте ненадолго отойдём от рисков в бинарном трейдинга, заглянем в Википедию и выясним, какие методы риск-менеджмента выделяют:

  1. Метод страхования. Этот способ применяется чаще всего. Метод предполагает передачу ответственности за возмещение возможного убытка другой организации (страховой компании);
  2. Метод отказа, который предполагает отказ от выполнения слишком рисковых действий;
  3. Метод снижения – диверсификация или профилактика;
  4. Метод принятия – формирования резервов или запасов;
  5. Метод передачи – передача другой компании затратных рисковых функций.

Закрываем Википедию и возвращаемся к риск-менеджменту на бинарных опционах. Давайте подумаем, как эти методы можно реализовать в трейдинге.

Читайте так же:
Лишение прав при пострадавших в дтп

Начнём со страхования. На БО никто не возместит наши убытки. Поэтому априори страхование выполнить невозможно.

Метод отказа – забываем о сделках с инвестицией более 2–3% от общего баланса. Метод принятия – вносим больший депозит и заключаем сделку с 1% от всей суммы, создавая, таким образом, резервы для торговли. Оба этих метода можно отнести к правилам мани-менеджмента.

Как видите, ММ и РМ тесно взаимосвязаны между собой. Риск- и мани-менеджменту нужно учиться и нужно уметь применять на практике эти методики.

Можно ли реализовать метод передачи риск-менеджмента на бинарных опционах. Да, вы можете доверить торговлю роботам либо управляющим трейдерам, которые будут заключать сделки вместо вас.

Метод снижения также можно реализовать в бинарном трейдинге. Трейдер переосматривает свою торговлю, подбирает более эффективную стратегию, которая подходит под определённые рыночные условия.

Свод правил

Итак, еще раз о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не терять деньги на сделках:

  1. Выводите часть депозита. Не держите все деньги на счету постоянно. Не провоцируйте хакеров и себя.
  2. Не ставьте более 5-10% от суммы депозита.
  3. Установите лимит убытков в день.
  4. Не пытайтесь “отыграться” после серии убыточных сделок.
  5. Комбинируйте разные стратегии. Тестируйте индикаторы, графики, активы на демо-счете.
  6. Выберете для торговли 2 актива. Если их будет слишком много, это собьет вас с толку, мало — ограничит возможности для заработка. Лавируя между несколькими валютными парами, диферсифируйте риски.

И еще полезный совет: заходите в терминал с намеченной заранее целью. Никогда не торгуйте без цели.

Какой может быть цель? Тестирование стратегии, конкретная сумма прибыли, процент к депозиту и пр. Выполнили цель, закрывайте сайт и отдыхайте. Не пытайтесь себя обмануть.

Перевыполнили план? Почему тогда вы продолжаете торговать? Помните по правила. После достижения цели следует заслуженная пауза. Это поможет вам оставаться свежими, бодрыми и заряженными на успех. А главное, научит контролировать жадность, бороться с азартом и успокаивать эмоции.

Диверсификация рисков

Следующее правило мани менеджмента для бинарных опционов менее распространено, но это не делает его эффективным. Так вот, речь касается распределения вложений в момент заключения операций.

Представим, для ясности, что трейдер хочет инвестировать в операцию сто долларов. Можно завершить одну операцию, а можно пять по двадцать. Ведь каждую минуту осуществляются изменения на рынке, тем самым у инвестора есть шансы заключить пару операций в течение часа минимум.

Определенные спекулянты задействуют специальные способы руководства капиталом в цифровых контрактах. К примеру, О. Грайнди, принципы Келли, это два метода управления капиталом, были созданные специалистами, но в сфере игровой индустрии. При этом, есть трейдеры которые задействуют их в бинарной торговле. Но, несмотря на известность таких подходов все, же рекомендуется задействовать их на БО.

Лучше всего ограничить себя инвестициями, и капиталом для вложений. В случае если трейдер все проделает правильно, после постоянного использования, доход увеличиться. Поэтому, следует присмотреться к мани-менеджменту для бинарных опционов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector